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关于支付2016年海南省政府一般债券(五期)等十八只债券利息有关事项的通知

来源:www.aqhmsz.com 作者: 人气: 发布时间:2019-08-12
摘要:关于支付2016年海南省政府一般债券(五期)等十八只债券利息有关事项的通知

关于支付2016年海南省政府一般债券(五期)等十八只债券利息有关事项的通知

时间:2019年08月12日 16:45:34 中财网

原标题:关于支付2016年海南省政府一般债券(五期)等十八只债券利息有关事项的通知
关于支付2016年海南省政府一般债券(五期)等十八只债
券利息有关事项的通知



各市场参与人:

2016年海南省政府一般债券(五期)、2016年海南省政府一般债
券(六期)、2017年黑龙江省政府一般债券(五期)、2017年黑龙江
省政府一般债券(六期)、2017年黑龙江省政府一般债券(七期)、
2017年黑龙江省政府一般债券(八期)、2017年黑龙江省政府专项债
券(三期)、2013年山东省政府债券(二期)、2015年青海省政府一
般债券(六期)、2015年青海省政府一般债券(七期)、2015年青海
省政府一般债券(八期)、2015年青海省政府专项债券(二期)、2015
年青海省政府专项债券(三期)、2015年青海省政府专项债券(四期)、
2015年北京市政府专项债券(二期)、2015年北京市政府专项债券(三
期)、2015年北京市政府专项债券(四期)、2016年广东省政府专项
债券(三期)将于2019年8月26日支付利息。为做好上述债券的利
息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年海南省政府一般债券(五期)证券代码为“107269”,
证券简称为“海南1605”,是2016年8月26日发行的7年期债券,
票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.77元。


二、2016年海南省政府一般债券(六期)证券代码为“107270”,
证券简称为“海南1606”,是2016年8月26日发行的10年期债券,


票面利率为2.8%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息1.4元。


三、2017年黑龙江省政府一般债券(五期)证券代码为“107920”,
证券简称为“龙江1707”,是2017年8月25日发行的3年期债券,
票面利率为3.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.89元。


四、2017年黑龙江省政府一般债券(六期)证券代码为“107921”,
证券简称为“龙江1708”,是2017年8月25日发行的5年期债券,
票面利率为3.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.99元。


五、2017年黑龙江省政府一般债券(七期)证券代码为“107922”,
证券简称为“龙江1709”,是2017年8月25日发行的7年期债券,
票面利率为4.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利
息4.1元。


六、2017年黑龙江省政府一般债券(八期)证券代码为“107923”,
证券简称为“龙江1710”,是2017年8月25日发行的10年期债券,
票面利率为4.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.075元。


七、2017年黑龙江省政府专项债券(三期)证券代码为“107924”,
证券简称为“龙江1711”,是2017年8月25日发行的7年期债券,
票面利率为4.14%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息4.14元。



八、2013年山东省政府债券(二期)证券代码为“109104”,证
券简称为“山东1302”,是2013年8月26日发行的7年期债券,票
面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4
元。


九、2015年青海省政府一般债券(六期)证券代码为“109425”,
证券简称为“青海1506”,是2015年8月25日发行的5年期债券,
票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.36元。


十、2015年青海省政府一般债券(七期)证券代码为“109426”,
证券简称为“青海1507”,是2015年8月25日发行的7年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.61元。


十一、2015年青海省政府一般债券(八期)证券代码为“109427”,
证券简称为“青海1508”,是2015年8月25日发行的10年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.805元。


十二、2015年青海省政府专项债券(二期)证券代码为“109429”,
证券简称为“青海15Z2”,是2015年8月25日发行的5年期债券,
票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.36元。


十三、2015年青海省政府专项债券(三期)证券代码为“109430”,
证券简称为“青海15Z3”,是2015年8月25日发行的7年期债券,


票面利率为3.61%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.61元。


十四、2015年青海省政府专项债券(四期)证券代码为“109431”,
证券简称为“青海15Z4”,是2015年8月25日发行的10年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.805元。


十五、2015年北京市政府专项债券(二期)证券代码为“109433”,
证券简称为“北京15Z2”,是2015年8月26日发行的5年期债券,
票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.36元。


十六、2015年北京市政府专项债券(三期)证券代码为“109434”,
证券简称为“北京15Z3”,是2015年8月26日发行的7年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.61元。


十七、2015年北京市政府专项债券(四期)证券代码为“109435”,
证券简称为“北京15Z4”,是2015年8月26日发行的10年期债券,
票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息1.8元。


十八、2016年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109787”,
证券简称为“广东16Z3”,是2016年2月24日发行的10年期债券,
票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.52元。



十九、从2019年8月16日至2019年8月23日停办上述地方政
府债的转托管及调账业务。


二十、上述债券付息债权登记日为2019年8月23日,凡于当日
收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019
年8月26日除息交易。


二十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行
人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,
并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。




深圳证券交易所

二○一九年八月十二日






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